Tài liệu Ngân sách docx

Breakaway Bicycle Company, Inc.

Cash Flow Budget Worksheet - 2004

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

Dư đầu kỳ $32,058 $60,937 $89,066 $123,789 $168,670 $210,320 $247,321 $269,258 $280,168 $284,334 $271,759

Nguồn vào (Thu nhập):

Từ các khoản phải thu 0 5,605 5,111 5,453 6,023 6,356 6,023 5,947 5,472 4,912 4,427 3,325 58,654

Từ cho vay 0

Doanh thu 128,160 117,180 117,360 127,800 137,160 129,600 124,920 111,420 102,240 93,060 77,940 190,800 1,457,640

Khoản khác 0

Tổng dòng tiền $128,160 $122,785 $122,471 $133,253 $143,183 $135,956 $130,943 $117,367 $107,712 $97,972 $82,367 $194,125 $1,516,294

Tổng dòng tiền có $128,160 $154,843 $183,408 $222,319 $266,972 $304,626 $341,263 $364,688 $376,970 $378,140 $366,701 $465,884

Nguồn chi

Quảng cáo 2,700 2,700 3,100 5,200 3,100 3,100 2,700 2,100 2,100 3,100 4,200 5,500 39,600

Phí ngân hàng 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

Phí thẻ tín dụng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

Giao hàng 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000

Bảo hiểm y tế 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000

Bảo hiểm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200

Lãi suất 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 4,812

Mua nguyên vật liệu 17,088 15,624 15,648 17,040 18,288 15,624 15,648 17,040 18,288 15,624 15,648 17,040 198,600

Phụ phí 9,044 8,312 8,324 9,020 9,644 8,312 8,324 9,020 9,644 8,312 8,324 9,020 105,300

Chi phí văn phòng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

Lương 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 534,996

Thuế thu nhập 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 53,496

Phí chuyên nghiệp 000000000000 0

Phí thuê nhà 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200

Phí định kỳ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Nguồn cung cấp 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800

Thuế & giấy phép 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200

Dịch vụ công & điện thoại 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800

Khác 0

Chi phí đi lại 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 200 9,700

Duy tu 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

0

Bán tổng $93,324 $91,128 $91,564 $95,752 $95,524 $91,528 $91,164 $92,652 $94,024 $91,028 $92,164 $95,252 $1,115,104

Nguồn chi khác

Mua vốn 0

Trả tiền vay 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 33,336

Chủ sở hữu rút 0

Khác 0

0

Bán tổng $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $33,336

Tổng nguồn chi $96,102 $93,906 $94,342 $98,530 $98,302 $94,306 $93,942 $95,430 $96,802 $93,806 $94,942 $98,030 $1,148,440

Dòng tiền cuối kỳ $32,058 $60,937 $89,066 $123,789 $168,670 $210,320 $247,321 $269,258 $280,168 $284,334 $271,759 $367,854

Ghi chú 1. Breakaway hy vọng có thể vay $100,000 để mua và cài đặt ba trạm mới trong năm 1 để đáp ứng các đơn đặt hàng có thể gia tăng bất ngờ.

Công ty có thể cần thêm $40,000 vốn hoạt động trong quá trình bành truớng. Khoản vay này được vay trong ban năm với lãi suất 9%.