Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối ppt

 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thị trường ngoại hối

 Chương 2: Giao dịch ngoại hối giao ngay

 Chương 3: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn

 Chương 4: Giao dịch hoán đổi ngoại hối

 Chương 5: Giao dịch tiền tệ tương lai

 Chương 6: Quyền chọn tiền tệ

2

 Th.s Nguyễn Trần Phúc, 2011, Thị trường ngoại hối và các

giao dịch ngoại hối, Nhà xuất bản Thống kê

 PGS, TS Nguyễn Văn Tiến, 2008, Cẩm nang Thị trường

ngoại hối và các giao dịch kinh doanh ngoại hối , Nhà xuất

bản Thống kê

 Các tài liệu về Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc tế và

Kinh doanh ngoại hối khác

3

 Thời lượng: 45 tiết

 30% điểm kiểm tra giữa kỳ

 70% thi kết thúc học phần

4

GV: Nguyễn Thị Huyền Trang

Khoa Ngân hàng Quốc tế

Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM

 Hiểu được khái niệm và sự cần thiết khách quan của thị

trường ngoại hối.

 Nắm được các đặc trưng chính của thị trường ngoại hối

 Biết được những chủ thể tham gia trên thị trường ngọai

hối.

 Làm quen với các khái niệm cơ bản trong giao

dịch ngoại hối: các vấn đề liên quan tỷ giá hối đóai,

trạng thái luồng tiền, trạng thái ngọai hối.

 Biết sơ lược về các giao dịch ngoại hối cơ bản.

 1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối (FOREX).

 1.2 Chức nă ng và vai trò của FOREX.

 1.3 Các chủ thể tham gia thị trường.

 1.4 Tỷ giá và các vấn đề về tỷ giá.

 1.5 Trạng thái luồng tiền và trạng thái ngoại hối.

 1.6 Các giao dịch ngoại hối cơ bản.

 Thị trường ngoại hối (Forex market – FX) là thị trường

ở đó các chủ thể tham gia mua bán các đồng tiền của

các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

 Đối tượng được mua bán chủ yếu là các khoản

tiền gửi ngân hàng được ghi bằng các đồng tiền khác

nhau.

 Thị trường lớn nhất, doanh số giao dịch cao nhất.

 Có tính chất toàn cầu, hoạt động liên tục.

 Thị trường không tập trung – OTC.

 Thị trường cạnh tranh khá hoàn hảo.

 Thị trường họat động hiệu quả.

 Các quốc gia có khối lượng giao dịch nhiều nhất.

 Rất nhạy cảm đối với các sự kiện kinh tế, chính trị, xã

hội, tâm lý… diễn ra trên thế giới.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1998 2001 2004 2007 2010

1,705

1,505

2,040

3,370

3,981

Tỷ USD

Doanh số

bình quân ngày

Nguồn: www.BIS.org (4/2010)

 Cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thực hiện các

giao dịch thương mại quốc tế.

 Thực hiện việc chuyển đổi sức mua giữa các đồng tiền

khác nhau, xác định nên tỷ giá một cách khách quan

theo quy luật cung cầu của thị trường.

 Cung cấp các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá như hợp

đồng kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn và tương lai.

 Đây cũng là nơi để NHTW tiến hành can thiệp để tỷ giá

biến động theo chiều hướng có lợi cho nền kinh tế.

 Thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế

 Tạo điều kiện để ngân hàng trung ương (NHTW)

can thiệp và tác động lên tỷ giá theo hướng có lợi cho

nền kinh tế.

17

NHTM NHTM

NHTW

Môi giới

DN DN

 1.4.1. YẾT TỶ GIÁ

 1.4.2. MỨC THAY ĐỔI CỦA CÁC ĐỒNG TIỀN

TRONG TỶ GIÁ

 1.4.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP YẾT TỶ GIÁ

 1.4.4. ĐIỂM TỶ GIÁ

 1.4.5. TỶ GIÁ MUA VÀO VÀ TỶ GIÁ BÁN RA

 1.4.6. TỶ GIÁ CHÉO

 1.4.7. SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ VÀ CÁC YẾU TỐ

TÁC ĐỘNG

 Tỷ giá: là giá của một đồng tiền được biểu thị thông

qua đồng tiền khác.

 Sử dụng các con số và mã IOS của các đồng tiền

để biểu thị tỷ giá:

Cách 1 : GBP1 = USD 2.1232

Cách 2 : 1GBP = 2.1232 USD

Cách 3 : GBP/USD 2.1232

Cách 4 : 2.1232 USD/GBP

Cách 5 : USD 2.1232 /GBP

Quy ước yết tỷ giá:

Tỷ giá S (x/y) là số đơn vị đồng tiền x trên 1

đơn vị đồng tiền y.

x: đồng tiền định giá

y: đồng tiền yết giá

S(x/y) tăng tức là y tăng giá và x giảm giá

S (y/x) số đơn vị đồng tiền y trên 1 đơn vị

đồng tiền x.

S(y/x) còn gọi là tỷ giá đối ứng của S(x/y)