BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ pot

BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

Chương 1: Tỷ giá hối đoái

1. Tính tỷ giá chéo từ các tỷ giá đang được yết sau:

a. USD/EUR; b. JPY/VND; c. THB/VND; d. AUD/VND; SGD/VND

USD/VND : 20160 – 20220

EUR/VND : 27660 – 27740

AUD/VND : 28370 – 28430

JPY/VND : 220 – 225

SGD/VND : 15240 – 15280

2. Một doanh nghiệp có đang có 15000EUR, sẽ dùng số EUR này giao dịch với ngân

hàng đang yết giá như ở câu 1 để mua lại 8700 USD. Sau giao dịch này doanh

nghiệp sẽ còn lại bao nhiêu EUR?

3. Một doanh nghiệp ký hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn của ngân hàng theo kiểu

Option với những nội dung cơ bản sau:

 Ngày ký hợp đồng: 01/9/2010

 Loại và lượng ngoại tệ giao dịch: 45.000USD

 Tỷ giá theo hợp đồng : 20.100VND/USD

 Ngày chuyển giao ngoại tệ: 01/12/2010

 Phí “mua quyền chọn” doanh nghiệp phải trả cho ngân hàng là

5.000.000đồng.

Hỏi: Khi đến hạn chuyển giao ngoại tệ, tỷ giá giao ngay là bao nhiệu thì doanh

nghiệp sẽ không thực hiện viện mua ngoại tệ theo hợp đồng? Và với tỷ giá là

bao nhiêu thì doanh nghiệp sẽ yêu cầu ngân hàng giao ngoại tệ cho mình theo

hợp đồng?

Chương 2: Hối phiếu

1. Lập hối phiếu theo các thông tin, mẫu và chứng từ sau:

a. Ngân hàng phát hành L/C : ACB HCMC

b. Ngày phát hành L/C: ngày 12 tháng 6 năm 2010

c. Invoice (đính kèm), các thông tin khác tìm từ chứng từ đính kèm này.